รู้จัก RSI Indicator เครื่องมือวิเคราะห์สัญญาณการลงทุนสำหรับมืออาชีพ


เผยแพร่




รู้จัก RSI Indicator เครื่องมือวิเคราะห์สัญญาณการลงทุนสำหรับมืออาชีพ หนึ่งใน Indicator ยอดนิยมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ RSI ของนักลงทุน

การเทรด forex หุ้น ทองคำ น้ำมันและสินทรัพย์อื่นๆ ในตลาดหลักทรัพย์ สำหรับเทรดเดอร์ทางเทคนิคล้วนใช้กราฟและเครื่องมือในการตัดสินใจซื้อ-ขาย โดยส่วนใหญ่เป็นเครื่องมือประเภท Momentum Indicator เพื่อใช้วัดค่าการซื้อขายต่าง ๆ ภายในกรอบของชุดตัวเลขที่มีการกำหนดขึ้นมาของ Indicator นั้นๆ ซึ่งหนึ่งใน Indicator ยอดนิยมที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคือ RSI  

RSI คืออะไร

RSI หรือ Relative Strength Index คือ Indicator ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของกราฟทางเทคนิค ซึ่งถูกพัฒนาโดย J.Welles Wilder หนึ่งในเซียนหุ้นสายเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาเครื่องมือนี้ในช่วงปี 1970 ด้วยการใช้การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ก่อนที่จะถูกนำมาเขียนเป็นหนังสือชื่อว่า New Concept In Technical Trading System ซึ่งเจ้า rsi indicator นี้จะมีค่าตัวเลขให้ใช้งานระหว่าง 0-100 ที่ใช้บอกถึงสภาวะของตลาด forex และราคาของสินทรัพย์ตัวนั้นๆ ว่าซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ตลอดจนสัญญาการเฝ้าระวังการกลับตัวของราคา เพื่อให้นักลงทุนได้ตัดสินใจในการเข้าซื้อและทำกำไร

ภาวะ OverBought คืออะไร

ภาวะ OverBought คือ ภาวะที่มีการซื้อมากเกินไปโดยดูได้จากเส้น RSI ที่มีการวิ่งขึ้นสูงเกินค่า 70 ขึ้นไป โดยเป็นการวัดว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีแรงซื้อเข้ามามากกว่าปกติ ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าสินค้าที่เทรดนั้นมีราคาที่ร้อนแรง อาจจะสามารถไต่ระดับขึ้นไปได้อีก หรือตกลงแรงก็เป็นได้ นักลงทุนควรดูเครื่องมือชนิดอื่นเพื่อช่วยในการประกอบการตัดสินใจในการซื้อและขาย เช่น เทรนไลน์, EMA, SMA เป็นต้น

ภาวะ Oversold คืออะไร

ภาวะ OverBought คือ ภาวะที่มีการขายมากเกินไปโดยนักลงทุนสามารถดูได้จากเส้น RSI ที่มีการวิ่งลงต่ำกว่าค่า 30 ในกราฟ โดยเป็นการวัดว่าสินทรัพย์ดังกล่าวมีแรงขายออกมามากผิดปกติ ซึ่งเป็นการชี้บ่งว่าสินค้าที่เทรดนั้นมีราคาที่ตกลงแรงเกินไป อาจจะสามารถเด้งขึ้นในระยะเวลาอันสั้นได้ หรือสามารถตกลงต่อได้อีก นักลงทุนควรดูเครื่องมือชนิดอื่นเพื่อช่วยในการวิเคราะห์และช่วยในการตัดสินใจในการซื้อและขาย เช่น EMA, SMA และ Boolinger Bands เป็นต้น

 

RSI ใช้บอกอะไรได้อีก

RSI นอกจากจะช่วยบอกสัญญาณ OverBought Oversold แล้ว ยังสามารถช่วยบอกถึงสัญญาณเตือนการกลับตัวของราคาอีกด้วย ซึ่งในลักษณะนี้จะเรียกว่าการ Divergence โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

  • สัญญาณ Bearish Divergence คือ สัญญาณที่บ่งบอกถึงความขัดแย้งของราคาและ RSI ที่ไม่สัมพันธ์กัน หรือพูดง่ายๆ คือการสวนทางกัน เมื่อราคาของสินทรัพย์ที่ต้องการเทรดมีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่ RSI กลับทิศทางตรงกันข้ามคือทำจุดสูงสุดต่ำลงเรื่อยๆ แบบนี้เรียกว่าสัญญาณ Bearish Divergent คือ สภาวะหมีมาเยือน ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งบอกให้ระวังการกลับตัวลงและใช้เครื่องมืออื่นๆ ช่วยในการตัดสินใจเพื่อขายทำกำไร ส่วนจะปรับตัวลงแรงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความชันของราคาที่
    ไต่ระดับขึ้นสูง ยิ่งชันมากยิ่งมีโอกาสลงแรงมาก
  • สัญญาณ Bullish Divergent คือ สัญญาณของสภาวะที่พร้อมจะเป็นกระทิง เมื่อราคาทำจุดต่ำสุดลงเรื่อย ๆ แต่เส้น RSI ทำจุดสูงสุดอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะสัญญาณการพุ่งทะยานของกระทิงสู่เหนือน้ำ หรือมีค่ามากกว่า 30 นักลงทุนควรเฝ้าระวังการกลับตัวของราคาและใช้เครื่องมืออื่นๆ ช่วยในการตัดสินใจเพื่อเข้าซื้อ  
  • ใช้เป็นแนวรับ-แนวต้านของราคาค่าของ rsi เพราะโดยปกติแล้วก่อนที่ราคาจะมีการปรับตัวขึ้นหรือปรับตัวลง จะต้องมีปริมาณการซื้อขายและความร้อนแรงของราคาเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ โดยอาศัยค่ากึ่งกลางของ RSI เป็นตัวกำหนด เช่น ค่า rsi 50 ซึ่งถือว่าเป็นค่ากึ่งกลางระหว่าง 0-100 แต่โดยปกติจะใช้ค่า rsi 55-60  โดยราคาที่ร้อนแรงหรือมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องได้จะต้องเบรกค่า RSI 50-60 นี้ผ่านไปได้ เพราะถ้าหากไม่สามารถผ่านได้ อาจมีการปรับตัวลงเพื่อสะสมพลังใหม่ ในทางกลับกันหากราคาจะปรับตัวลงจำเป็นที่จะต้องทะลุผ่านค่า RSI 50-60 ด้วยเช่นกัน

วิธีการใช้งาน rsi indicator  

โดยปกติส่วนใหญ่จะเอาไว้ใช้ดูค่า OverBought Oversold เพื่อหาจุดเข้าซื้อและขายออก โดยเฉพาะจุดเข้าซื้อนั้นสามารถดูได้ง่ายกว่า เพราะค่าปกติของ RSI จะไม่สามารถต่ำกว่าศูนย์ได้ ดังนั้น ยิ่งค่า RSI เข้าใกล้ศูนย์มากเท่าไรยิ่งต้องเฝ้าระวังเพื่อเข้าซื้อให้ได้ราคาที่ต่ำที่สุดและไปขายเมื่อค่า rsi เข้าใกล้ 100 นั่นเอง แต่ก่อนที่จะเข้าซื้อสินทรัพย์นั้นๆ นักลงทุนควรหาข้อมูลก่อนว่าเหตุใดราคาถึงมีการปรับตัวลงมามากผิดปกติ เพราะบางครั้งค่า rsi แม้จะไม่สามารถปรับตัวลงต่ำกว่าศูนย์ได้ แต่ราคายังสามารถปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องได้ ดังรูปตัวอย่างด้านล่างนี้

ที่มาของรูป: เว็บดูกราฟออนไลน์ฟรี https://th.tradingview.com/

บทสรุป RSI และข้อควรระวังในการใช้งาน   

การเทรดที่อาศัยเพียง rsi indicator เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ forex นั้น ดูจะมีความเสี่ยงมากกว่าการใช้อินดิเคเตอร์อื่นช่วย โดยเฉพาะเทรดเดอร์มือใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์และความชำนาญในการใช้งาน เพราะหุ้นแต่ละตัว ตลาดแต่ละตลาด หากพิจารณาดูให้ดีจะมีค่า RSI ที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะสภาวะ OverBought Oversold เช่น หุ้นบางตัวค่า RSI ในการกลับตัวอาจจะอยู่ที่ 10 และ 90 บางตัว 20 และ 80 หรือบางตัวลดต่ำลงจนถึง 0 จึงจะทำการปรับตัวของราคา ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาดในปัจจุบันว่ามีทิศทางเป็นอย่างไร หุ้นบางตัวเข้าเขต Oversold มาเป็นเดือนๆ จนไม่ทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ราคายังคงลดต่ำลงเรื่อยๆ ได้ หากอาศัยแค่การดู RSI เพียงอย่างเดียวก็จะทำให้พอร์ตเสียหายได้ เพราะนักลงทุนจะไม่รู้เลยว่าราคาจะลงไปสิ้นสุดเมื่อใด

TOP ประชาสัมพันธ์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ