LiteForex วิเคราะห์ราคาทองคำ จะอยู่หรือไป?


เผยแพร่




LiteForex วิเคราะห์ราคาทองคำ จะอยู่หรือไป หลัง FED ประกาศลด QE และขึ้นดอกเบี้ยในอนาคต

     ปัจจุบันราคาทองคำระยะสั้นปรับตัวลงเพียงเล็กน้อยหลังธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณเตือนปรับลด QE ลง ทำให้ระหว่างวันเกิดความผันผวนเป็นอย่างมาก โดยมีการทิ้งตัวลงจากราคา $1793.00 ลงมาที่ราคา $1785.70 ก่อนจะมีการรีบาวน์และสร้างจุดสูงสุดระหว่างวันใหม่ที่ระดับราคา $1796.00 และปรับตัวลดลงไปปิดที่ราคา $1790.00 ในขณะที่ดัชนีดอลลาร์มีการอ่อนค่าลงจากจุดสูงสุดในรอบ 2 สัปดาห์ คาดว่านักลงทุนอาจรอดูทิศทางการประกาศอัตราเงินเฟ้อและนโยบายการเงินของ FED ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่มีผลต่อการขึ้นลงของราคาทองคำได้

ราคาทองวันนี้ – 23 ก.ย. 64 ปรับราคา 8 ครั้ง ผันผวนตลอดวัน

รวบแล้ว! เท้าแชร์ต้มตุ๋น "ออมเงินออนไลน์" เชิดเงิน นร.หญิงจี้ร้านทอง

ปมนร.หญิงวัย 17 ชิงทอง "ถูกโกงแชร์ออนไลน์

ที่มาของรูป : https://www.pexels.com/photo/bullion-gold-gold-bars-golden-47047/

     ในส่วนของกองทุน SPDR มีการถือครองทองคำเพิ่มขึ้น 2.04 ตัน ยอดสะสมสุทธิอยู่ที่ 1,00.21 ตัน ปัจจัยที่น่าจับตาคือการเผยดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ของสหรัฐ ในคืนวันที่ 14 กันยายน 2021 นี้ ที่อาจทำให้ราคาทองคำเกิดความผันผวนเพิ่มมากขึ้นด้วย ถ้าหากดัชนี CPI ไม่พลิกโผ นั่นคืออัตราเงินเฟ้อสูงกว่า 5% อาจทำให้ราคาทองมีโอกาสดีดขึ้นไปทดสอบที่ราคา $1,800.00 และ $1,810.00 ได้ จากการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิคราคาทองคำยังมีแนวโน้มแกว่งตัวขึ้น โดยมีระดับแนวต้านที่สำคัญอยู่ที่ $1,810.00 และ $1,827.60 ตามลำดับ

     ต่อข้อซักถามที่ว่าเมื่อใดเฟดจะปรับลดเงิน QE ลงและเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นเรื่องถกเถียงกันอย่างมากในหลายเดือนที่ผ่านมา เพราะการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจดูจะขัดแย้งกับการฟื้นตัวของโรคระบาดที่ผ่านมา เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐมีการกระตุ้นด้วยการเข้าไปซื้อพันธบัตรและทรัพย์สินต่างๆ เอาไว้มากกว่า $120,000 ในช่วงเดือนมีนาคม 2020 ที่ผ่านมาเพื่ออุ้มระบบเศรษฐกิจของสหรัฐเอาไว้และยังคงอัตราดอกเบี้ย 0% นานกว่า 18 เดือนแล้ว ในขณะที่แนวโน้มคนฉีดวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้น อัตราการเสียชีวิตเริ่มลดน้อยลง ตัวเลขและผลประกอบการบริษัทหลักทรัพย์ที่ดูดีขึ้นจากปีแรกที่เริ่มเกิดโรคระบาด จึงเป็นคำถามคาใจของนักลงทุนหลายๆ คนว่าในปัจจุบันในเมื่อเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้น เหตุใดจึงยังคงชะลอการลด QE ออกไป ในขณะที่ฝั่งยุโรปเริ่มที่จะกำหนดวันที่แน่ชัดแล้วว่าจะเริ่มมาตรการลด QE ลงเมื่อใด

     ดอลลาร์แข็ง ได้ปัจจัยหนุน ดัชนี PPI สูงขึ้นเป็นประวัติการณ์

     ภายหลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐได้เปิดเผยถึงตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ซึ่งเป็นหนึ่งในตัววัดอัตราเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิตดีดตัวขึ้นในเดือนสิงหาคม (YoY) ในส่วนของดัชนี PPI ขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบแบบรายเดือนและสูงขึ้น 6.3% แบบรายปี (YoY) ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนตัวลงเมื่อเทียบกับค่าเงินดอลลาร์รวมถึงค่าเงินอื่นๆ ทั่วโลก โดยเฉพาะค่าเงินยูโรที่มีการปรับตัวลดลงหลังจากถูกกดดันจากการแข็งตัวของค่าเงินสหรัฐ อีกปัจจัยที่ทำให้กดดันค่าเงินยูโรอ่อนลงคือการที่ ECB ออกมายืนยันว่าจะมีการปรับลดวงเงิน PEPP ลง (คล้ายกับ QE ของธนาคารกลางสหรัฐ) ส่งผลให้ค่าเงินเคลื่อนไหวในกรอบแคบ คาดว่าจะอ่อนตัวลงได้อีกตราบใดที่เงินเฟ้อสหรัฐยังคงอยู่ในระดับเกิน 5% ต่อไปและยังไม่มีมาตรการทางการเงินที่เป็นรูปธรรมทำให้นักลงทุน XAUUSD ที่มีทุนต่ำยังคงได้เปรียบและสามารถถือสินทรัพย์ต่อไปได้ แต่ก็ควรระมัดระวังเมื่อราคาใกล้กลับแนวต้านที่สำคัญที่กล่าวไว้ข้างต้น แต่ก็เป็นโอกาสของนักเก็งกำไรระยะสั้นที่สามารถดัก short ตามแนวต้านสำคัญได้ แต่ควรมี stop loss เอาไว้ เพื่อป้องกันการดีดกลับของราคา หากราคาทองคำสามารถยืนเหนือ $1800 ได้ อาจเป็นผลดีในระยะสั้น

     สำหรับใครที่ต้องการลงทุนในส่วนต่างของราคาทองคำที่ให้ผลอตอบแทนดีกว่าการลงทุนในทองคำแท่งสามารถซื้อขายได้ในตลาดฟอเร็กซ์ โดยเลือกการลงทุนใน XAUUSD ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดในบรรดาการเทรดฟอเร็กซ์  ในขณะที่ราคาทองคำในระยะกลางถึงยาวนั้นเป็นไปได้ว่ากำลังเข้าสู่โหมด SideWay หรือราคาวิ่งออกข้าง โดยมีกรอบในการสวิงอยู่ที่ $1750-$1830 นักลงทุนควรเฝ้าจับตาดูการประกาศนโยบายทางการเงินของเฟดอีกครั้งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นภายในสิ้นเดือนกันยายน 2521 นี้ ว่าทิศทางหรือแนวโน้มจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะท่าทีของการเริ่มลด QE ลงโดยหากมีการระบุให้แน่ชัดอาจเป็นไปได้ว่า  ราคาทองคำ ค่าเงินหลักและสกุลเงินอื่นๆ ทั่วโลกอาจได้รับผลกระทบ แต่อาจเป็นเพียงผลระยะสั้นเท่านั้น ส่วนในระยะยาวจะต้องมาดูในเรื่องของปัจจัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ย เงินเฟ้อและอื่นๆ ที่ส่งผลโดยตรงต่อราคาทองและค่าเงินสหรัฐ

ที่มาของรูป : https://www.hippopx.com/th/gold-chip-sticker-business-wealth-finance-currency-59076

     ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ

     หากเป็นนักลงทุนระยะกลาง-ยาว การพิจารณาพื้นฐานเศรษฐกิจโลกจะช่วยให้สามารถเข้าใจถึงแก่นแท้ในการลงทุนทองคำได้ โดยเฉพาะค่าเงิน ราคาน้ำมัน ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและตัวชี้วัดต่างๆ เงินเฟ้อ ล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับการขึ้นลงของราคาทองคำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐ เนื่องจากราคาทองคำโลกจะให้เงินสกุลหลักอย่างดอลลาร์สหรัฐเป็นตัวกลางในการซื้อขาย ดังนั้น หากเศรษฐกิจสหรัฐดีเป็นไปได้ว่าราคาทองคำอาจลดลง เฉกเช่นเมื่อหลายปีก่อนที่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่ทำเอาราคาทองคำวิ่งขึ้นจนทำจุดสูงสุดใหม่ ก่อนที่เศรษฐกิจสหรัฐจะฟื้นตัวกลับมาอีกครั้ง ราคาทองคำก็ค่อยๆ ลดต่ำลง ในรอบนี้ก็เช่นเดียวกันจะเห็นว่า ราคาทองคำทำจุดสูงสุดเมื่อเกิดวิกฤต covid-19 เมื่อสามารถผลิตวัคซีนและกระจายให้ทั่วโลกได้ ราคาทองก็มีการปรับตัวลดลงอย่างแต่เนื่อง แม้จะมีการดีดกลับของราคาแต่ก็ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ การลงทุนในระยะกลาง-ยาวหากลงทุนในทองคำแท่งได้รับความเสี่ยงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะค่าเงินบาทที่อ่อนตัวการซื้อทองคำแท่งอาจเป็นการเสียเปรียบเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการขึ้นลงเพียง 5-10 ดอลลาร์ อาจไม่กระทบต่อราคาทองคำแท่งในประเทศก็เป็นได้ หากแต่ในตลาดฟอเร็กซ์อาจสร้างผลกำไรให้กับนักลงทุนได้อย่างมหาศาล

     การถือครองทองคำของกองทุน SPDR

     กองทุนทองคำเพื่อการเก็งกำไรที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือกองทุน  SPDR การขึ้นลงของราคาทองคำโลก กองทุน SPDR ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการขึ้นลงของราคาทองคำ เนื่องจากการซื้อขายทองคำแท่งของกองทุนนั้น มิใช่การซื้อเพียงแค่ 1-2 ออนซ์ แต่เป็นการซื้อในหลักร้อยกิโลกรัม จนไปถึงหลักพันกิโล ทำให้เวลาที่กองทุนขยับก็จะทำให้ราคามีการปรับขึ้นลงด้วย โดยดูได้จากการถือครองทองคำล่าสุดที่มีการปรับเพิ่มขึ้น 2.04 ตัน จากเดิมที่ถือทองคำก่อนหน้า 998.17 ตัน มาอยู่ที่ 1,000.21 ตัน

     LiteForex การวิเคราะห์กราฟ XAUUSD

     กราฟรายวันราคาทองยังสวิงตัวในกรอบแคบ ระหว่าง $1,780-1,810 ส่งผลให้ราคาวิ่งออกด้านข้าง ยังไม่สามารถเลือกทางในการขึ้นลงได้ อาจเพราะต้องการความชัดเจนจากการประชุมเฟดที่จะมีขึ้นภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ หลังจากมีการประกาศดัชนี CPI และ PPI ออกมาดีตามที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้น แม้จะเป็นการแข็งค่าในระยะสั้นก็ตาม แต่ปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นไปอีก เมื่อคณะกรรมการ ECB ออกมาส่งสัญญาณถึงการลดการทำ QE ลงในอีก 3 เดือนข้างหน้า เท่ากับว่าเป็นการกดดันให้เฟดต้องเลือกที่จะปรับลด QE ลงตาม หลังจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

     ในขณะที่กราฟระยะกลาง-ยาวนั้น เป็นได้ว่าราคาอาจเป็นเพียงการพักตัวเพื่อลงต่อ หลังจากที่การ
รีบาวน์รอบก่อนไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ จึงทำให้ราคาปรับตัวลดลงอย่างรุนแรง ก่อนที่จะกลับมายืนเหนือราคา $1800 อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคงต้องรอดูต่อไปว่าราคาทองจะสามารถไปต่อได้หรือไม่ ตราบใดที่เงินเฟ้อยังคงสูงอยู่เป็นได้ว่าราคาทองคำอาจเบรกแนวต้านที่ $1850 ขึ้นไปเพื่อทดสอบจุดสูงสุดเดิมก็เป็นได้ โดยมีเงื่อนไขว่าราคาจะต้องไม่หลุดต่ำกว่า $1750 ก็จะยังสามารถรักษาภาพการขึ้นของราคาทองคำไว้ได้ สำหรับนักลงทุน LiteForex ในตลาดฟอเร็กซ์สามารถที่จะทำกำไรราคาทองคำได้ทั้งขาขึ้นขาลง โดยอาศัยการ Long เมื่อมองว่าราคาทองคำสามารถปรับตัวขึ้นได้และ Short หรือ Put เมื่อมองว่าราคาทองคำจะปรับตัวลงในอนาคต

TOP ประชาสัมพันธ์
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ